Geldannahmestelle

Eröffnung einer Geldannahmestelle

Information

Es gibt die Möglichkeit, in den Sekretariaten eine Geldannahmestelle zu eröffnen (nur Annahme, keine Auszahlungen!). Für die Eröffnung einer Geldannahmestelle muss von der Fachgebietsleitung ein formloser Antrag an die Finanzbuchhaltung gestellt werden (Unterschrift der Fachgebietsleitung).

Ablauf

1. Der Antrag muss die folgenden Punkte beinhalten:

  • Benennung des Kassenverwalters und der Vertretung,
  • Festlegung der Einzahlungsart; z. B. Geldablieferung an der Kassenstelle (Standort) oder durch Bankeinzahlung,
  • Festlegung des maximalen Kassenhöchstbetrages (in der Regel 200,00 €).

2. Von der Finanzabteilung erfolgt die schriftliche Übertragung (Genehmigung) der Kasse an den/die Kassenverwalter/-in.
3. Jede Geldannahmetelle muss am Monatsende eine Abrechnung und eine Auflistung der Geldbestände erstellen und diese an die Finanzbuchhaltung senden.

Der monatlichen Abrechnung muss eine Kostenstellennummer bzw. Auftragsnummer zugeordnet werden. Den Geldeinnahmen muss eine Sachkontonummer für die Art des Geldeingangs zugeordnet werden, diese ist bei der Finanzabteilung zu erfragen. Der/die Kassenverwalter/-in muss die Abrechnung unterschreiben.

 

 

4. Wenn der Einnahmebetrag den maximalen Höchstbetrag (i. d. R. 200,00 €) überschreitet, muss das Geld sofort abgeliefert werden. (Zahlstelle oder Bankeinzahlung, so wie bei der Beantragung festgelegt und unabhängig von der monatlichen Abrechnung und der Auflistung der Geldbestände.) Bei Bankeinzahlung auf das Universitätskonto müssen die Kostenstellen- oder Auftragsnummer angegeben werden.

 

 

5. Die Fachgebietsleitung muss sicherstellen, dass das angenommene Geld bis zur Einzahlung sicher verwahrt ist, z. B. in einem Tresor oder einer abschließbaren Kassette in einem abschließbaren Schreibtisch. Die monatlichen Abrechnungformulare müssen aufbewahrt werden, es gibt in unregelmäßigen Abständen eine nicht angemeldete Überprüfung der Geldannahmestelle (Innenrevison).

 

Weitere Links

Bankverbindung der Universität Kassel

Dienstanweisung zu Geldannahmestellen

Ansprechpartner/innen

Finanzbuchhaltung und Steuern