Abschluss der Bücher für das Geschäftsjahr 2020

Alle Rechnungen, die noch im Jahr 2020 bezahlt werden sollen, müssen bis zum 17.12.2020 in SAP gebucht sein. Der letzte Zahllauf in der Finanzabteilung findet am 18.12.2020, die letzte Personalabrechnung voraussichtlich zum 31.12.2020 statt.
Die Zahlstellen und Kassen rechnen den Monat Dezember 2020 spätestens bis zum 08.01.2021 mit der Finanzabteilung ab. Ich bitte um Beachtung, dass bis zum 08.01.2021 alle Kassenabrechnungen und die damit abgestimmten Zählprotokolle zum Stichtag 31.12.2020 der Finanzabteilung vorgelegt werden müssen.
Alle bis zum 17.12.2020 erbrachten Lieferungen und Leistungen sind zu diesem Termin in Rechnung zu stellen und an die zentrale E-Mail Adresse der Finanzabteilung mailto:einnahmen[at]uni-kassel[dot]de zu mailen. Lieferungen und Leistungen, die ab dem 19.12.2020 erbracht werden, können erst im Geschäftsjahr 2021 gebucht werden.
Umbuchungsaufträge (auch Anlagenumbuchungen), die noch im Haushaltsjahr 2020 gebucht werden sollen, müssen bis zum 04.12.2020 in der Finanzabteilung eingereicht werden. Der Eingabeschluss bei der BHF für Personalkostenumbuchungen, die noch im Geschäftsjahr 2020 erfolgen sollen, ist für Beamte bereits abgelaufen, für Tarifbeschäftigte ist es der 15.12.2020. Bitte reichen Sie deshalb Ihre Aufträge für Personalkostenumbuchungen für Tarifbeschäftigte bis spätestens zum 04.12.2020 in der Abteilung Personal und Organisation ein.
Die Termine haben auch Auswirkungen auf die Erstellung von Verwendungsnachweisen gegenüber den Drittmittelgebern der Universität Kassel. In den Verwendungsnachweisen für das Jahr 2020 können nur solche Beträge berücksichtigt werden, die in SAP im Geschäftsjahr 2020 gebucht wurden.
Bitte prüfen Sie deshalb rechtzeitig Ihre Unterlagen/Konten, um z.B. Umbuchungsaufträge möglichst frühzeitig erstellen zu können.
Rechnungen und Umbuchungsaufträge, die nach den genannten Daten in der Finanzabteilung eingehen, können im Buchungsjahr 2020 keine Berücksichtigung mehr finden und werden im Geschäftsjahr 2021 gebucht.

Terminplan Abschluss der Bücher für das Geschäftsjahr 2020

Mit freundlichem Gruß
Susanne Schindewolf-Kramm                        
IV C, Durchwahl: 1856           

Sigrid Reinhard
IV E, Durchwahl: 2492